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“一則假消息”引爆大基建!水利、建筑材料逆勢大漲

疫情反復,從南到北,幾乎波及到絕大多數省份。盡管各地受疫情影響的嚴重程度有輕有重,可以確定的是,疫情對整體經濟造成了比較大的下行壓力。

一季度經濟表現不及預期,這是大概率的事情了。

但我們要從另外一個角度看,一季度表現越差,后面穩增長政策的力度越強。在兩會制定5.5%之后,穩增長將是4月下旬會議繞不開的話題,并且當下疫情沖擊越大,尤其是下周宏觀數據的披露,穩增長政策預期越強。

這不,市場就有遐想在傳聞,咱們要準備掏出14.8萬億的基建項目。盡管還是傳聞,但傳聞總歸有出處,也算是市場對于當下能扭轉經濟下行壓力的一個強有力預期。

工具箱掏出來,組合拳打起來,誰最嗨?

回想當年的4萬億,不禁讓大多數人回想起那段轟轟烈烈的大基建行情。從最近市場表現來看,“穩增長”依舊是市場的避風港,盡管市場整體表現不盡如人意,但這一方向卻成為兩個月來A港股市場最靚的仔。

看今日盤面,很明顯,避險情緒高漲,另外最值得關注得還是大基建鏈條,繼昨日抗跌外,今日再次走強,而且地產炒作鏈條向下擴散,包括上游材料水泥、鋼鐵、化工,以及下游地產后周期消費家電、家具都強于兩市。

從分支來看,水利、管網、能源等領域是政策提及較多的方向,比如兩會政府工作報告中就重點提及積極擴大有效投資,建設重點水利工程、重要能源基地和設施等。在市場“磨底”階段,估值相對低的穩增長板塊可能在當前宏觀環境下就具備相當的吸引。

盡管傳聞的14.8萬億僅是傳聞,但細看各省2022年重大項目建設計劃,有堪比的意味。據不完全統計,目前已有24個省市披露2022年重大項目建設計劃,共涉及12.7萬億年度投資規模,可比口徑較2021年增長11% ,高于2021年9%的增速。同時,今年一季度各地共發行地方債18246億元,同比增速超200%,其中,新增專項債發行1.3萬億元,同比增長251%。

這些都實打實寫在各省建設計劃上,毫無疑問,這套組合拳打下來,效果也會在下半年逐步顯現。但從另一個角度看,數據不重要,數據代表的趨勢才是市場最關注的。經濟下行壓力劇增,市場預期都在提升,穩增長大概率會維持一段時間。

包括昨天國常會提出,部署適時運用貨幣政策工具,更加有效支持實體經濟發展。從這個詞可以預見到貨幣政策工具很快就有動作。央媽可能忘記自己把工具箱的鑰匙放哪了,容她好好想想吧,該來的都會有...

而貨幣政策僅僅是政策支持的一部分,我們還可以期待更多的政策向經濟傾斜,目標只有一個,穩增長。

還有一個潛在邏輯在于,就目前來說,水泥、鋼鐵這種高耗能高污染的行業,在過去供給側改革以及環保監管整頓下,行業普遍已經過了數輪深度的落后產能出清,剩余的行業龍頭享受到了集中度提升的紅利,實際的業務經營及業績表現其實并不差。

從陸續披露的2021年的業績報告和一季度業績預告中,我們能清楚看到基建及建材領域的企業業績盡管沒有太明顯增長,但相對維持很穩健狀態,其中多數也是預增。

但從估值上,基于此前因為對宏觀經濟尤其地產行業的擔憂和股市的持續萎靡,導致建材板塊的估值整體回撤幅度也很大,很多優質企業市盈率僅有10倍左右。一些龍頭甚至不足十倍,在資金重回房地產以及穩經濟概念炒作的新趨勢下,這一板塊就具備了非常好的估值及概念吸引力。

不管如何,現在應該有的心態,就是謹慎樂觀,樂觀政策托底,謹慎的那幾個宏觀不確定性。最好,想安然度過今年,只需要記住一條投資主線,大基建!


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